10月24日基金净值:天弘荣享定开债最新净值1.0264,跌0.01%
发布日期:2024-10-25 19:07 点击次数:174
本站消息,10月24日,天弘荣享定开债最新单位净值为1.0264元,累计净值为1.2586元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.23%,近3个月上涨0.31%,近6个月上涨1.26%,近1年上涨4.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
天弘荣享定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比135.11%,现金占净值比2.38%。
该基金的基金经理为刘洋,刘洋于2023年6月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.17%。
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